Rabu, 26 November 2014

laporan arus kas pemerintah kota yogyakarta

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
Metode Langsung
Uraian Tahun 2009 Tahun 2008
  Rp Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI    
Arus Masuk Kas    
Pendapatan Asli Daerah    
Pendapatan Pajak Daerah 71.852.539.011,00 62.452.770.490,00
Pendapatan Retribusi Daerah 23.497.748.962,00 34.940.602.210,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  10.218.454.601,27 8.454.823.854,45
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah   55.326.443.135,68 26.583.374.960,27
Jumlah Pendapatan Asli Daerah  160.895.185.709,95 132.431.571.514,72
     
Pendapatan Transfer    
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan    
Dana Bagi Hasil Pajak   66.433.124.320,00 61.081.198.662,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam   97.422.637,00 164.724.201,00
Dana Alokasi Umum   414.345.330.000,00 411.257.232.000,00
Dana Alokasi Khusus   36.491.000.000,00 32.238.000.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan   517.366.876.957,00 504.741.154.863,00
     
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya    
Dana Otonomi Khusus  - -
Dana Penyesuaian   1.010.123.400,00 5.140.227.999,00
Dana Tunjangan Pendidikan 9.821.550.000,00 -
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya   10.831.673.400,00 5.140.227.999,00
     
Transfer Pemerintah Provinsi    
Pendapatan Bagi Hasil Pajak   46.059.402.800,00 43.333.111.500,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya  - -
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi   46.059.402.800,00 43.333.111.500,00
Jumlah Pendapatan Transfer   574.257.953.157,00 553.214.494.362,00
     
Lain-lain Pendapatan yang Sah    
Pendapatan Hibah   144.825.000,00 20.332.060.000,00
Pendapatan Dana Darurat  - 962.407.471,00
Pendapatan Lainnya   14.112.400.000,00 13.312.400.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah   14.257.225.000,00 34.606.867.471,00
Total Arus Masuk Kas   749.410.363.866,95 720.252.933.347,72
     
Arus Keluar Kas    
Belanja Operasi    
Belanja Pegawai   461.189.796.523,00 428.171.470.769,60
Belanja Barang   141.474.807.279,00 90.700.730.390,14
Belanja Bunga   459.221.794,86 579.027.616,04
Belanja Subsidi  - -
Belanja Hibah   49.915.246.350,00 22.180.860.900,00
Belanja Bantuan Sosial  42.312.581.054,00 49.587.684.559,00
Belanja Bantuan Keuangan  - -
Jumlah Belanja Operasi   695.351.653.000,86 591.219.774.234,78
Belanja Tak Terduga   1.764.294.123,00 60.828.000,00
Total Arus Keluar Kas   697.115.947.123,86 591.280.602.234,78
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi   52.294.416.743,09 128.972.331.112,94
     
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN    
Arus Masuk Kas    
Pendapatan Penjualan atas Tanah  - -
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin  578.652.500,00 -
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan - -
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan jaringan  - -
Pendapatan Penjualan atas AsetTetap Lainnya  - -
Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya  - -
Total Arus Masuk Kas  578.652.500,00 -
     
Arus Keluar Kas    
Belanja Tanah   2.466.745.100,00 6.208.586.469,00
Belanja Peralatan dan Mesin   16.396.567.920,00 17.216.376.442,00
Belanja Gedung dan Bangunan   40.267.206.365,80 54.477.308.400,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan jaringan  24.566.338.000,00 28.135.315.700,00
Belanja AsetTetap Lainnya  1.972.323.000,00 998.186.175,00
Belanja Aset Lainnya   1.066.565.250,00 250.288.700,00
Total Arus Keluar Kas   86.735.745.635,80 107.286.061.886,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan   -86.157.093.135,80 -107.286.061.886,00
     
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN    
Arus Masuk Kas    
Pencairan Dana Cadangan   - -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  -  -
Penerimaan Pinjaman Daerah   - -
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman   50.000.000,00 -
Penerimaan Piutang Daerah   140.700.121,00 125.892.112,00
Total Arus Masuk Kas   190.700.121,00 125.892.112,00
     
Arus Keluar Kas    
Pembentukan Dana Cadangan   5.000.000.000,00 -
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  5.500.000.000,00 12.000.000.000,00
Pembayaran Utang Pokok   1.193.328.451,86 982.962.288,20
Pemberian Pinjaman Daerah   - -
Total Arus Keluar Kas   11.693.328.451,86 12.982.962.288,20
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan   -11.502.628.330,86 -12.857.070.176,20
     
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN    
Arus Masuk Kas    
Penerimaan PFK   53.713.202.584,00 31.742.067.229,00
Kas di Bendahara Penerimaan   44.875.255,00 1.120.617.988,00
Titipan Pihak Ketiga Taman Pintar   190.899.800,00 249.902.500,00
titipan jaminan bongkar   825.509.480,00 -
Total Arus Masuk Kas  54.774.487.119,00 33.112.587.717,00
     
Arus Keluar Kas    
Penyetoran PFK   55.532.345.439,00 32.068.573.431,00
Total Arus Keluar Kas  55.532.345.439,00 32.068.573.431,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran   -757.858.320,00 1.044.014.286,00
KENAIKAN ( PENURUNAN ) KAS   -46.123.163.043,57 9.873.213.336,74
SALDO AWAL KAS   145.486.161.466,54 135.648.225.129,80
SALDO AKHIR KAS  99.362.998.422,97 145.521.438.466,54

Tidak ada komentar:

Posting Komentar